| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -179.330,52 | 691,79 | 23.316,61 | -201.955,34 |
| 10. outubro | 2024 | 4423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -179.330,52 | 691,79 | 23.316,61 | -201.955,34 |
| 10. outubro | 2024 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -179.330,52 | 691,79 | 23.316,61 | -201.955,34 |
| 10. outubro | 2024 | 4423101 | Juros e Encargos de Mora | -179.330,52 | 691,79 | 23.316,61 | -201.955,34 |
| 10. outubro | 2024 | 442310101 | Juros e Encargos de Mora | -179.330,52 | 691,79 | 23.316,61 | -201.955,34 |
| 10. outubro | 2024 | 44231010101 | Juros Auferidos | -179.328,32 | 689,59 | 23.316,61 | -201.955,34 |
| 10. outubro | 2024 | 44231010102 | Multas Auferidas | -2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -22.920,30 | 0,00 | 4.369,71 | -27.290,01 |
| 10. outubro | 2024 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -22.920,30 | 0,00 | 4.369,71 | -27.290,01 |
| 10. outubro | 2024 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -22.920,30 | 0,00 | 4.369,71 | -27.290,01 |
| 10. outubro | 2024 | 4441101 | Descontos Financeiros Obtidos | -22.920,30 | 0,00 | 4.369,71 | -27.290,01 |
| 10. outubro | 2024 | 444110101 | Descontos Financeiros Obtidos | -22.920,30 | 0,00 | 4.369,71 | -27.290,01 |
| 10. outubro | 2024 | 44411010101 | Descontos Obtidos | -22.920,30 | 0,00 | 4.369,71 | -27.290,01 |
| 10. outubro | 2024 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.671.543,49 | 0,00 | 662.619,36 | -6.334.162,85 |
| 10. outubro | 2024 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.671.543,49 | 0,00 | 662.619,36 | -6.334.162,85 |
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