| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 433910104 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Lazer | 71.095,02 | 6.489,00 | 0,00 | 77.584,02 |
| 10. outubro | 2024 | 43391010401 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 4.677,00 | 0,00 | 0,00 | 4.677,00 |
| 10. outubro | 2024 | 43391010403 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 66.418,02 | 6.489,00 | 0,00 | 72.907,02 |
| 10. outubro | 2024 | 44 | VPAS FINANCEIRAS | -5.877.274,99 | 691,79 | 695.054,68 | -6.571.637,88 |
| 10. outubro | 2024 | 442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -179.330,52 | 691,79 | 23.316,61 | -201.955,34 |
| 10. outubro | 2024 | 4423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -179.330,52 | 691,79 | 23.316,61 | -201.955,34 |
| 10. outubro | 2024 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -179.330,52 | 691,79 | 23.316,61 | -201.955,34 |
| 10. outubro | 2024 | 4423101 | Juros e Encargos de Mora | -179.330,52 | 691,79 | 23.316,61 | -201.955,34 |
| 10. outubro | 2024 | 442310101 | Juros e Encargos de Mora | -179.330,52 | 691,79 | 23.316,61 | -201.955,34 |
| 10. outubro | 2024 | 44231010101 | Juros Auferidos | -179.328,32 | 689,59 | 23.316,61 | -201.955,34 |
| 10. outubro | 2024 | 44231010102 | Multas Auferidas | -2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -22.920,30 | 0,00 | 4.369,71 | -27.290,01 |
| 10. outubro | 2024 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -22.920,30 | 0,00 | 4.369,71 | -27.290,01 |
| 10. outubro | 2024 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -22.920,30 | 0,00 | 4.369,71 | -27.290,01 |
| 10. outubro | 2024 | 4441101 | Descontos Financeiros Obtidos | -22.920,30 | 0,00 | 4.369,71 | -27.290,01 |
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