| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03. março | 2025 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 48.319.081,10 | 54.423.154,99 | 56.701.641,02 | 46.040.595,07 |
| 03. março | 2025 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 37.653.069,90 | 34.909.734,56 | 32.937.185,23 | 39.625.619,23 |
| 03. março | 2025 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 37.653.069,90 | 34.909.734,56 | 32.937.185,23 | 39.625.619,23 |
| 03. março | 2025 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 10.666.011,20 | 19.513.420,43 | 23.764.455,79 | 6.414.975,84 |
| 03. março | 2025 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 10.666.011,20 | 19.513.420,43 | 23.764.455,79 | 6.414.975,84 |
| 03. março | 2025 | 1124 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. março | 2025 | 11241 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. março | 2025 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. março | 2025 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. março | 2025 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 12.033.853,67 | 25.013.384,28 | 10.176.396,45 | 26.870.841,50 |
| 03. março | 2025 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 621.681,53 | 8.942.479,38 | 9.089.997,25 | 474.163,66 |
| 03. março | 2025 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 621.681,53 | 8.942.479,38 | 9.089.997,25 | 474.163,66 |
| 03. março | 2025 | 1132 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. março | 2025 | 11321 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. março | 2025 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.008.136,15 | 15.445.739,58 | 614.080,74 | 25.839.794,99 |
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