| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 43311010301 | Serviços Culturais | -111.477,55 | 0,00 | 13.805,00 | -125.282,55 |
| 10. outubro | 2024 | 433110104 | Prestação de Serviços Lazer | -11.587.424,92 | 130,00 | 1.267.325,75 | -12.854.620,67 |
| 10. outubro | 2024 | 43311010401 | Serviços de Lazer | -11.587.424,92 | 130,00 | 1.267.325,75 | -12.854.620,67 |
| 10. outubro | 2024 | 4331102 | Exploração de Bens | -118.404,04 | 0,00 | 12.532,10 | -130.936,14 |
| 10. outubro | 2024 | 433110201 | Exploração com Aluguéis | -78.887,38 | 0,00 | 7.440,00 | -86.327,38 |
| 10. outubro | 2024 | 43311020101 | Aluguéis | -78.887,38 | 0,00 | 7.440,00 | -86.327,38 |
| 10. outubro | 2024 | 433110202 | Exploração com Arrendamentos | -39.516,66 | 0,00 | 5.092,10 | -44.608,76 |
| 10. outubro | 2024 | 43311020201 | Arrendamento Lanchonete Horto | -18.302,18 | 0,00 | 2.440,29 | -20.742,47 |
| 10. outubro | 2024 | 43311020202 | Arrendamento - Lanchonete Sesc Camillo Boni | -21.214,48 | 0,00 | 2.651,81 | -23.866,29 |
| 10. outubro | 2024 | 4339 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 158.426,69 | 19.647,02 | 0,00 | 178.073,71 |
| 10. outubro | 2024 | 43391 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 158.426,69 | 19.647,02 | 0,00 | 178.073,71 |
| 10. outubro | 2024 | 4339101 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviç | 158.426,69 | 19.647,02 | 0,00 | 178.073,71 |
| 10. outubro | 2024 | 433910102 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Saúde | 87.331,67 | 13.158,02 | 0,00 | 100.489,69 |
| 10. outubro | 2024 | 43391010202 | Descontos Incondicionais sobre Vendas Serviços de Saúde (-) | 85.106,08 | 13.098,02 | 0,00 | 98.204,10 |
| 10. outubro | 2024 | 43391010203 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 2.225,59 | 60,00 | 0,00 | 2.285,59 |
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