| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 16.455.126,68 | 1.835.015,76 | -3.600.051,74 | 14.690.090,70 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 8.831.838,74 | 81.649,51 | -1.430.169,75 | 7.483.318,50 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 0,00 | 430.657,55 | -430.647,35 | 10,20 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 75.516,16 | 2.582,24 | -11.958,24 | 66.140,16 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 3.302.148,57 | 132.935,56 | -696.404,62 | 2.738.679,51 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 47.647,92 | 24.125,00 | -44.647,00 | 27.125,92 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.238.885,33 | 181.452,66 | -73.723,86 | 2.346.614,13 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 3.072,00 | 1.315,64 | -1.027,64 | 3.360,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 369.024,22 | 7.479,78 | -14.240,55 | 362.263,45 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | Clientes - Hotel Bonito | 136.082,58 | 31.130,82 | -24.051,05 | 143.162,35 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 17.494,03 | 16.874,28 | -16.874,28 | 17.494,03 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.361.039,86 | 856.958,01 | -779.333,39 | 1.438.664,48 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 69.377,00 | 65.907,35 | -74.507,00 | 60.777,35 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 339,10 | 47,83 | -312,74 | 74,19 |
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