| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 22.830,29 | -22.830,29 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 22.830,29 | -22.830,29 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 22.830,29 | -22.830,29 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 0,00 | 6.289,91 | -4.756,05 | 1.533,86 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 0,00 | 6.289,91 | -4.756,05 | 1.533,86 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 0,00 | 6.289,91 | -4.756,05 | 1.533,86 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.237.491,31 | 423.216,01 | 0,00 | 1.660.707,32 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.237.491,31 | 423.216,01 | 0,00 | 1.660.707,32 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.115.966,77 | 423.216,01 | 0,00 | 1.539.182,78 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.115.966,77 | 423.216,01 | 0,00 | 1.539.182,78 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 476.630,59 | 7.199,15 | 0,00 | 483.829,74 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 317.782,50 | 11.685,44 | 0,00 | 329.467,94 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.383,28 | 19,94 | 0,00 | 13.403,22 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 27.605,79 | 40,95 | 0,00 | 27.646,74 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 280.564,61 | 83.348,80 | 0,00 | 363.913,41 |
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