| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.06 | Patricia Regina dos Santos Alves | 10.987,00 | 0,00 | 0,00 | 10.987,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.07 | Adriano Felix Nogueira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.08 | Augusto Cesar de Oliveira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 220.063,91 | 1.700.483,56 | -95.844,83 | 1.824.702,64 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 220.063,91 | 1.700.483,56 | -95.844,83 | 1.824.702,64 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 65.738,77 | 73.231,44 | -80.881,64 | 58.088,57 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 65.738,77 | 73.231,44 | -80.881,64 | 58.088,57 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 6.515,90 | 1.748,80 | -8.264,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 52.316,56 | -52.316,56 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 3.135,11 | -3.135,11 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 17.370,18 | 14.131,54 | -14.346,21 | 17.155,51 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 3.092,99 | 384,43 | -396,09 | 3.081,33 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 371,00 | -371,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 37.940,90 | 1.024,00 | -1.713,17 | 37.251,73 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.10 | Vale Transporte a Distribuir | 338,80 | 0,00 | -338,80 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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