| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.11 | Débitos de Colaboradores - Psicologia | 480,00 | 120,00 | 0,00 | 600,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 154.325,14 | 1.627.252,12 | -14.963,19 | 1.766.614,07 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 154.325,14 | 1.627.252,12 | -14.963,19 | 1.766.614,07 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 51.921,64 | 0,00 | 0,00 | 51.921,64 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 12.649,12 | 24.627,84 | -12.649,10 | 24.627,86 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 87.603,55 | 1.602.624,28 | -2.314,09 | 1.687.913,74 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 708.085,29 | 395.181,08 | -364.752,50 | 738.513,87 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 708.085,29 | 395.181,08 | -364.752,50 | 738.513,87 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 708.085,29 | 395.181,08 | -364.752,50 | 738.513,87 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.5.6.1.01 | Almoxarifado | 708.085,29 | 395.181,08 | -364.752,50 | 738.513,87 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.5.6.1.01.01 | Almoxarifado | 708.085,29 | 395.181,08 | -364.752,50 | 738.513,87 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.5.6.1.01.01.01 | Almoxarifado Geral | 708.085,29 | 395.181,08 | -364.752,50 | 738.513,87 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 57.240,61 | 497.483,57 | -502.042,91 | 52.681,27 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 12.777,22 | 0,00 | -4.419,22 | 8.358,00 |
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