| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -3.003,62 | 5.377,29 | 4.979,58 | -2.605,91 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -6.258.889,46 | 686.449,79 | 705.651,24 | -6.278.090,91 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -6.258.889,46 | 686.449,79 | 705.651,24 | -6.278.090,91 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -4.475.127,20 | 618.518,88 | 389.872,74 | -4.246.481,06 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos sobre Férias | -296.185,11 | 47.719,35 | 30.582,13 | -279.047,89 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | -1.484.578,29 | 19.946,22 | 263.970,69 | -1.728.602,76 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos sobre 13º Salário | -2.998,86 | 265,34 | 21.225,68 | -23.959,20 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -946.758,90 | 1.112.070,18 | 959.679,90 | -794.368,62 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -946.758,90 | 1.112.070,18 | 959.679,90 | -794.368,62 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -946.758,90 | 1.112.070,18 | 959.679,90 | -794.368,62 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -946.758,90 | 1.112.070,18 | 959.679,90 | -794.368,62 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -255.527,13 | 277.506,94 | 292.920,73 | -270.940,92 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -307.451,12 | 310.190,87 | 263.109,04 | -260.369,29 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -354.045,05 | 421.314,33 | 319.383,09 | -252.113,81 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 68.310,04 | 72.249,04 | -5.776,78 |
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