| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.2.9.01.002 | PNI | 3.362.720,88 | 672.274,32 | 0,00 | 4.034.995,20 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.5 | Devedores por Adiantamentos | 792.942,97 | 2.558.535,37 | -2.548.444,87 | 803.033,47 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.5.1 | Adiantamentos para Férias | 8.923,88 | 262.446,64 | -241.969,25 | 29.401,27 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.5.1.01 | Adiantamentos para Férias | 8.923,88 | 262.446,64 | -241.969,25 | 29.401,27 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.5.1.01.001 | Adiantamentos para Férias | 8.923,88 | 262.446,64 | -241.969,25 | 29.401,27 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.5.2 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 2.277.612,79 | -2.277.612,79 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.5.2.01 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 2.277.612,79 | -2.277.612,79 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.5.2.01.001 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 2.277.612,79 | -2.277.612,79 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.5.3 | Adiantamentos do 13º Salário | 782.904,98 | 0,00 | -13.257,88 | 769.647,10 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.5.3.01 | Adiantamentos do 13º Salário | 782.904,98 | 0,00 | -13.257,88 | 769.647,10 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.5.3.01.001 | Adiantamentos do 13º Salário | 782.904,98 | 0,00 | -13.257,88 | 769.647,10 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 1.114,11 | 18.475,94 | -15.604,95 | 3.985,10 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 1.114,11 | 18.475,94 | -15.604,95 | 3.985,10 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 1.114,11 | 18.475,94 | -15.604,95 | 3.985,10 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 642.756,01 | 519.953,50 | -668.018,79 | 494.690,72 |
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