| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 27.125,92 | 27.205,00 | -26.838,00 | 27.492,92 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.346.614,13 | 169.844,72 | -77.692,25 | 2.438.766,60 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.09 | Inadimplência - Serviços de Saúde | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 3.360,00 | 1.813,36 | -581,36 | 4.592,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 362.263,45 | 3.278,67 | -4.026,01 | 361.516,11 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | Clientes - Hotel Bonito | 143.162,35 | 36.184,32 | -64.515,87 | 114.830,80 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 17.494,03 | 18.619,36 | -22.224,98 | 13.888,41 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.438.664,48 | 940.062,64 | -850.942,73 | 1.527.784,39 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 60.777,35 | 68.767,15 | -59.866,00 | 69.678,50 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 74,19 | 392,21 | -47,83 | 418,57 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 2.066,43 | 2.377,51 | -1.917,72 | 2.526,22 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 4.469.531,51 | 1.117.655,88 | -2.533.604,22 | 3.053.583,17 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.04.12 | Demais Débitos Regional Mato Grosso do Sul | 4.469.531,51 | 1.117.655,88 | -2.533.604,22 | 3.053.583,17 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.04.12.12 | PNI | 4.469.531,51 | 1.117.655,88 | -2.533.604,22 | 3.053.583,17 |
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