| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS sobre Autônomos - Retenções | -4.913,89 | 4.440,70 | 5.824,30 | -6.297,49 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS sobre Serviços de Terceiros PJ | -116.557,21 | 116.555,15 | 118.376,68 | -118.378,74 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF sobre Serviços de Terceiros PJ | -8.139,26 | 8.128,87 | 9.177,61 | -9.188,00 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | IRRF sobre Serviços de Terceiros PF | -3.041,13 | 3.029,15 | 1.985,60 | -1.997,58 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | PIS - COFINS - CSLL sobre Serviços de Terceiros | -26.916,76 | 27.038,13 | 31.504,98 | -31.383,61 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | PIS e COFINS - Cooperativas | -479,17 | 479,17 | 575,12 | -575,12 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS - Campo Grande | -95.156,74 | 95.268,99 | 30.370,43 | -30.258,18 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS - Dourados | -11.112,61 | 11.113,64 | 15.492,39 | -15.491,36 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS - Três Lagoas | -5.995,93 | 5.996,08 | 2.041,47 | -2.041,32 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS - Aquidauana | -1.703,43 | 1.703,57 | 1.894,64 | -1.894,50 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS - Corumbá | -113,43 | 113,44 | 415,14 | -415,13 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS - Bonito | -24.871,60 | 24.873,30 | 17.972,05 | -17.970,35 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.14 | ISS - Ponta Porã | -3.200,63 | 3.200,79 | 5.229,52 | -5.229,36 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -21.778.355,05 | 5.027.630,06 | 2.668.204,37 | -19.418.929,36 |
| 07.julho | 2024 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -18.942.182,29 | 4.683.633,17 | 2.610.986,53 | -16.869.535,65 |
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