| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.10 | Caixa Sesc Morada dos Baís | 2.045,06 | 27.323,60 | -26.333,52 | 3.035,14 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.11 | Caixa Sesc Aquidauana | 824,67 | 11.595,69 | -10.829,60 | 1.590,76 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa Sesc Bonito | 550,54 | 2.855,40 | -1.958,00 | 1.447,94 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.957,61 | 15.700,64 | -16.032,30 | 1.625,95 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 667.906,64 | 24.336.992,49 | -24.671.454,65 | 333.444,48 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 667.906,64 | 24.336.992,49 | -24.671.454,65 | 333.444,48 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 30.647,65 | 3.797.913,25 | -3.782.820,62 | 45.740,28 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BB - C/Movimento - AG: 5807-6 C/C 570-3 | 179.466,02 | 68.055,56 | -1.179,82 | 246.341,76 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 2.857,01 | 0,00 | -49,00 | 2.808,01 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 370.333,61 | 18.835.124,49 | -19.177.778,17 | 27.679,93 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 81.590,95 | 24.397,50 | -100.055,90 | 5.932,55 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 3.011,40 | 1.611.501,69 | -1.609.571,14 | 4.941,95 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 81.625.377,74 | 7.650.146,04 | -11.000.000,00 | 78.275.523,78 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 81.625.377,74 | 7.650.146,04 | -11.000.000,00 | 78.275.523,78 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 8.514.769,02 | 684.969,47 | -2.000.000,00 | 7.199.738,49 |
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