| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 73.110.608,72 | 6.965.176,57 | -9.000.000,00 | 71.075.785,29 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.300,00 | 84.540,70 | -86.840,70 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.300,00 | 84.540,70 | -86.840,70 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 2.300,00 | 84.540,70 | -86.840,70 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 2.300,00 | 84.540,70 | -86.840,70 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 2.300,00 | 84.540,70 | -86.840,70 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 22.838.875,79 | 7.128.711,79 | -9.598.655,05 | 20.368.932,53 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 19.161.784,68 | 3.789.295,57 | -5.921.563,94 | 17.029.516,31 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 19.161.784,68 | 3.783.669,57 | -5.915.937,94 | 17.029.516,31 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 14.690.090,70 | 2.666.013,69 | -3.382.333,72 | 13.973.770,67 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 14.690.090,70 | 2.666.013,69 | -3.382.333,72 | 13.973.770,67 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 7.483.318,50 | 93.492,79 | -1.399.200,24 | 6.177.611,05 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 10,20 | 378.581,61 | -378.378,05 | 213,76 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 66.140,16 | 2.414,31 | -9.310,31 | 59.244,16 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 2.738.679,51 | 922.798,04 | -486.792,37 | 3.174.685,18 |
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