| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 734-8 POLIGONAL CT-096 | 15.300,64 | 43.169,96 | 0,00 | 58.470,60 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 735-6 POLIGONAL CT-111 | 88.571,89 | 66.532,48 | 0,00 | 155.104,37 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 0,00 | 13.250,13 | 0,00 | 13.250,13 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 125.511,54 | 0,00 | -10.987,00 | 114.524,54 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 125.511,54 | 0,00 | -10.987,00 | 114.524,54 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.05 | João Oliveira de Lira | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.06 | Patricia Regina dos Santos Alves | 10.987,00 | 0,00 | -10.987,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.07 | Adriano Felix Nogueira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.08 | Augusto Cesar de Oliveira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.09 | Francisco Tiago Simao | 10.987,00 | 0,00 | 0,00 | 10.987,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.126.070,43 | 203.603,44 | -138.735,91 | 3.190.937,96 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.126.070,43 | 203.603,44 | -138.735,91 | 3.190.937,96 |
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