| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.625,95 | 20.845,82 | -20.232,23 | 2.239,54 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 333.444,48 | 18.923.926,47 | -19.121.224,65 | 136.146,30 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 333.444,48 | 18.923.926,47 | -19.121.224,65 | 136.146,30 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 45.740,28 | 5.203.596,57 | -5.201.698,12 | 47.638,73 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BB - C/Movimento - AG: 5807-6 C/C 570-3 | 246.341,76 | 81.753,20 | -315.963,54 | 12.131,42 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 2.808,01 | 0,00 | 0,00 | 2.808,01 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 27.679,93 | 13.592.140,68 | -13.583.300,72 | 36.519,89 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.10 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 0,00 | 100,00 | -36,50 | 63,50 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 5.932,55 | 28.089,80 | -49,00 | 33.973,35 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 4.941,95 | 18.246,22 | -20.176,77 | 3.011,40 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 78.275.523,78 | 6.490.157,68 | -8.490.000,72 | 76.275.680,74 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 78.275.523,78 | 6.490.157,68 | -8.490.000,72 | 76.275.680,74 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 7.199.738,49 | 1.004.298,38 | -1.060.000,00 | 7.144.036,87 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 71.075.785,29 | 5.485.859,30 | -7.430.000,72 | 69.131.643,87 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 85.033,38 | -85.033,38 | 0,00 |
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