| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 86,54 | 4.339,45 | -3.781,26 | 644,73 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.641.032,34 | 263.188,25 | -10.987,00 | 1.893.233,59 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.641.032,34 | 263.188,25 | -10.987,00 | 1.893.233,59 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.515.520,80 | 263.188,25 | 0,00 | 1.778.709,05 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.515.520,80 | 263.188,25 | 0,00 | 1.778.709,05 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 484.618,91 | 19.549,44 | 0,00 | 504.168,35 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 330.005,33 | 32.683,87 | 0,00 | 362.689,20 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.425,06 | 32,40 | 0,00 | 13.457,46 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 27.691,88 | 66,70 | 0,00 | 27.758,58 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 364.506,98 | 49.977,80 | 0,00 | 414.484,78 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 736-4 R. ELY PAVIM. | 19.550,41 | 47,14 | 0,00 | 19.597,55 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 738-0 CLÁSSICA | 26.793,04 | 14.748,17 | 0,00 | 41.541,21 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 737-2 MAXIMUS | 36.289,79 | 20.936,21 | 0,00 | 57.226,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 731-3 ENGETELA CT-012 | 95.159,08 | 229,24 | 0,00 | 95.388,32 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 733-0 LINKMAIS CT-052 | 13.607,79 | 1.964,71 | 0,00 | 15.572,50 |
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