| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.438.766,60 | 160.105,65 | -86.812,12 | 2.512.060,13 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.09 | Inadimplência - Serviços de Saúde | 182,00 | 0,00 | -182,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 4.592,00 | 1.805,26 | -413,26 | 5.984,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 361.516,11 | 639,28 | -825,28 | 361.330,11 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | Clientes - Hotel Bonito | 114.830,80 | 56.952,10 | -39.813,80 | 131.969,10 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 13.888,41 | 18.388,11 | -14.782,49 | 17.494,03 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.527.784,39 | 997.235,90 | -984.596,14 | 1.540.424,15 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 69.678,50 | 60.734,45 | -78.402,90 | 52.010,05 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 418,57 | 751,98 | -392,21 | 778,34 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 2.526,22 | 1.845,20 | -2.400,14 | 1.971,28 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 3.053.583,17 | 957.079,06 | -354.805,46 | 3.655.856,77 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.04.12 | Demais Débitos Regional Mato Grosso do Sul | 3.053.583,17 | 957.079,06 | -354.805,46 | 3.655.856,77 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.04.12.12 | PNI | 3.053.583,17 | 957.079,06 | -354.805,46 | 3.655.856,77 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.99 | Outros Contas a Receber | 2.162,47 | 0,00 | 0,00 | 2.162,47 |
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