| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 85.033,38 | -85.033,38 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 85.033,38 | -85.033,38 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 85.033,38 | -85.033,38 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 85.033,38 | -85.033,38 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 20.368.932,53 | 6.641.384,74 | -7.238.488,83 | 19.771.828,44 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 17.029.516,31 | 2.750.558,68 | -3.899.072,61 | 15.881.002,38 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 17.029.516,31 | 2.750.406,08 | -3.898.920,01 | 15.881.002,38 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 13.973.770,67 | 1.793.327,02 | -3.544.114,55 | 12.222.983,14 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 13.973.770,67 | 1.793.327,02 | -3.544.114,55 | 12.222.983,14 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 6.177.611,05 | 61.958,19 | -1.346.616,29 | 4.892.952,95 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 213,76 | 394.715,89 | -394.819,26 | 110,39 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 59.244,16 | 2.412,63 | -9.708,63 | 51.948,16 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 3.174.685,18 | 3.383,38 | -567.293,03 | 2.610.775,53 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 27.492,92 | 31.991,00 | -16.649,00 | 42.834,92 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 0,00 | 408,00 | -408,00 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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