| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 644,73 | 3.013,76 | -3.065,76 | 592,73 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 644,73 | 3.013,76 | -3.065,76 | 592,73 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.893.233,59 | 3.210,73 | 0,00 | 1.896.444,32 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.893.233,59 | 3.210,73 | 0,00 | 1.896.444,32 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.778.709,05 | 3.210,73 | 0,00 | 1.781.919,78 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.778.709,05 | 3.210,73 | 0,00 | 1.781.919,78 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 504.168,35 | 910,04 | 0,00 | 505.078,39 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 362.689,20 | 654,67 | 0,00 | 363.343,87 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.457,46 | 24,35 | 0,00 | 13.481,81 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 27.758,58 | 50,13 | 0,00 | 27.808,71 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 414.484,78 | 748,16 | 0,00 | 415.232,94 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 736-4 R. ELY PAVIM. | 19.597,55 | 35,35 | 0,00 | 19.632,90 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 738-0 CLÁSSICA | 41.541,21 | 74,97 | 0,00 | 41.616,18 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 737-2 MAXIMUS | 57.226,00 | 103,31 | 0,00 | 57.329,31 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 731-3 ENGETELA CT-012 | 95.388,32 | 172,18 | 0,00 | 95.560,50 |
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