| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 42.834,92 | 16.831,00 | -31.525,50 | 28.140,42 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.512.060,13 | 20.012,46 | -30.246,65 | 2.501.825,94 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.09 | Inadimplência - Serviços de Saúde | 0,00 | 593,25 | -593,25 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 5.984,00 | 46,51 | -1.150,51 | 4.880,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 361.330,11 | 141,39 | -615,39 | 360.856,11 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | Clientes - Hotel Bonito | 131.969,10 | 73.537,50 | -50.661,90 | 154.844,70 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 17.494,03 | 13.401,01 | -17.392,43 | 13.502,61 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.540.424,15 | 1.027.569,54 | -1.053.946,23 | 1.514.047,46 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 52.010,05 | 53.027,15 | -52.557,40 | 52.479,80 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 778,34 | 281,82 | -539,51 | 520,65 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.971,28 | 1.547,52 | -1.822,57 | 1.696,23 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 3.655.856,77 | 1.153.764,04 | 0,00 | 4.809.620,81 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.12 | Demais Débitos Regional Mato Grosso do Sul | 3.655.856,77 | 1.153.764,04 | 0,00 | 4.809.620,81 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.12.12 | PNI | 3.655.856,77 | 1.153.764,04 | 0,00 | 4.809.620,81 |
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