| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 69.131.643,87 | 5.160.304,56 | -6.220.001,49 | 68.071.946,94 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 105.906,98 | -105.906,98 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 105.906,98 | -105.906,98 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 105.906,98 | -105.906,98 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 105.906,98 | -105.906,98 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 105.906,98 | -105.906,98 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 19.771.828,44 | 6.597.511,97 | -7.251.604,25 | 19.117.736,16 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 15.881.002,38 | 2.767.130,56 | -3.360.778,19 | 15.287.354,75 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 15.881.002,38 | 2.767.130,56 | -3.360.778,19 | 15.287.354,75 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 12.222.983,14 | 1.613.366,52 | -3.360.778,19 | 10.475.571,47 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 12.222.983,14 | 1.613.366,52 | -3.360.778,19 | 10.475.571,47 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 4.892.952,95 | 36.350,15 | -1.145.653,86 | 3.783.649,24 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 110,39 | 366.373,98 | -366.394,00 | 90,37 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 51.948,16 | 655,94 | -6.111,94 | 46.492,16 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 2.610.775,53 | 2.997,30 | -601.567,05 | 2.012.205,78 |
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