| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa Sesc Bonito | 612,90 | 2.994,90 | -1.751,00 | 1.856,80 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | Caixa Sesc Ponta Porã | 2.239,54 | 15.219,39 | -15.953,35 | 1.505,58 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 136.146,30 | 22.101.093,33 | -21.955.856,72 | 281.382,91 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 136.146,30 | 22.101.093,33 | -21.955.856,72 | 281.382,91 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 47.638,73 | 5.907.798,84 | -5.868.531,71 | 86.905,86 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BB - C/Movimento - AG: 5807-6 C/C 570-3 | 12.131,42 | 91.780,16 | -3.839,90 | 100.071,68 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 2.808,01 | 0,00 | 0,00 | 2.808,01 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 36.519,89 | 14.264.585,59 | -14.282.685,17 | 18.420,31 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.10 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 63,50 | 0,00 | -49,00 | 14,50 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 33.973,35 | 36.226,80 | -49,00 | 70.151,15 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 3.011,40 | 1.800.701,94 | -1.800.701,94 | 3.011,40 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 76.275.680,74 | 8.174.695,32 | -10.220.001,49 | 74.230.374,57 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 76.275.680,74 | 8.174.695,32 | -10.220.001,49 | 74.230.374,57 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 7.144.036,87 | 814.390,76 | -1.800.000,00 | 6.158.427,63 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.12 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio | 0,00 | 2.200.000,00 | -2.200.000,00 | 0,00 |
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