| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 77.463,75 | 80.932,36 | -84.654,37 | 73.741,74 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 77.463,75 | 80.932,36 | -84.654,37 | 73.741,74 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 5.955,71 | 68,06 | -613,33 | 5.410,44 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 54.341,77 | -54.341,77 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 3.141,37 | -3.141,37 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 26.825,74 | 19.746,59 | -23.643,92 | 22.928,41 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 3.097,58 | 985,57 | -102,00 | 3.981,15 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 384,00 | -384,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 39.544,72 | 1.965,00 | -2.427,98 | 39.081,74 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.11 | Débitos de Colaboradores - Psicologia | 2.040,00 | 300,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 3.113.474,21 | 45.338,24 | -1.381.141,82 | 1.777.670,63 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 3.113.474,21 | 45.338,24 | -1.381.141,82 | 1.777.670,63 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 51.921,64 | 0,00 | 0,00 | 51.921,64 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 10.657,37 | 45.329,74 | -42.629,44 | 13.357,67 |
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