| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | Salrio-Famlia | 0,00 | 179,46 | 179,46 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS com Salrio Maternidade | 0,00 | 23.433,87 | 23.433,87 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS com Salrio Maternidade | 0,00 | 23.433,87 | 23.433,87 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salrio-Maternidade | 0,00 | 23.433,87 | 23.433,87 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 3.409,07 | 1.744,00 | 4.090,07 | 1.063,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 3.409,07 | 1.744,00 | 4.090,07 | 1.063,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 3.409,07 | 1.744,00 | 4.090,07 | 1.063,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 12.735.941,27 | 108.117,35 | 655.851,46 | 12.188.207,16 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 12.735.941,27 | 108.117,35 | 655.851,46 | 12.188.207,16 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 12.594.423,69 | 108.117,35 | 655.851,46 | 12.046.689,58 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 12.594.423,69 | 108.117,35 | 655.851,46 | 12.046.689,58 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 712-7 Cauo NXS CAMILO BONI | 528.783,53 | 597,53 | 0,00 | 529.381,06 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 714-3 Cauo NXS DOURADOS | 407.546,59 | 460,53 | 0,00 | 408.007,12 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 715-1 Cauo NXS CULTURA | 13.738,56 | 15,59 | 0,00 | 13.754,15 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agncia: 4314 Operao: 008 Conta Poupana: 8-0 Cauo CONSTRUVIAS | 11.609,93 | 13,19 | 0,00 | 11.623,12 |
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