| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 27.102.298,35 | 9.139.352,75 | 10.477.108,44 | 25.764.542,66 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 22.015.157,44 | 4.032.991,82 | 5.389.967,53 | 20.658.181,73 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 22.015.157,44 | 4.032.991,82 | 5.389.967,53 | 20.658.181,73 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 21.191.935,34 | 3.964.015,89 | 5.020.207,53 | 20.135.743,70 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 21.191.935,34 | 3.964.015,89 | 5.020.207,53 | 20.135.743,70 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Servios Educacionais | 10.358.880,75 | 14.409,40 | 1.449.222,56 | 8.924.067,59 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Servios de Sade | 2.384,67 | 443.293,00 | 443.233,00 | 2.444,67 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Servios de Cultura | 100.764,16 | 2.230,00 | 13.306,00 | 89.688,16 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Servios de Lazer | 8.444.060,33 | 1.849.462,93 | 1.546.786,56 | 8.746.736,70 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agncias | 28.195,92 | 2.792,00 | 1.212,00 | 29.775,92 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomrcio | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locaes SESC/MS | 13.502,61 | 6.291,42 | 6.291,42 | 13.502,61 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 3.808,90 | 5.092,10 | 5.092,10 | 3.808,90 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balnerio | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartes de Dbitos e Crditos | 2.162.978,60 | 1.547.928,19 | 1.470.858,79 | 2.240.048,00 |
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