| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Dbitos de Colaboradores | 5.409,50 | 362,64 | 2.025,52 | 3.746,62 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Dbitos de Colaboradores - Plano de Sade | 10,00 | 57.021,46 | 57.021,46 | 10,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Dbitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 4.183,43 | 4.183,43 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Dbitos de Colaboradores - Refeies | 34.805,15 | 28.904,22 | 30.611,64 | 33.097,73 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Dbitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 4.728,64 | 1.624,45 | 481,23 | 5.871,86 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.06 | Dbitos de Colaboradores - 2 via cartes VT/VA/Plano de Sade | 20,00 | 0,00 | 17,75 | 2,25 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Dbitos de Colaboradores - Ticket Alimentao Parte Colaborador | 0,00 | 509,00 | 509,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Dbitos de Colaboradores - Parcelamento Odontolgico | 55.089,78 | 3.460,00 | 4.591,70 | 53.958,08 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.11 | Dbitos de Colaboradores - Psicologia | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | Dbitos de Terceiros | 71.280,83 | 38.324,01 | 25.918,64 | 83.686,20 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | Dbitos de Terceiros | 71.280,83 | 38.324,01 | 25.918,64 | 83.686,20 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Dbitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomnio Sesc/Senac - Ponta Por | 15.766,62 | 12.195,95 | 9.540,58 | 18.421,99 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Dbitos Diversos - Fornecedores | 53.363,38 | 26.128,06 | 16.378,06 | 63.113,38 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 1.536.826,82 | 1.235.946,56 | 1.224.226,93 | 1.548.546,45 |
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