| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 67.101,10 | 78.991,30 | 73.935,35 | 72.157,05 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Carto Empresarial - Fecomrcio/MS | 476,57 | 2.811,89 | 693,02 | 2.595,44 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Carto Empresarial - Senac/MS | 4.881,71 | 3.853,43 | 4.550,81 | 4.184,33 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | Operadora de Carto Sodexo | 2.290,89 | 3.141,57 | 2.088,33 | 3.344,13 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | Operadora de Carto VR Refeio | 1.615,13 | 3.718,66 | 2.937,59 | 2.396,20 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Dbitos entre Administrao Nacional e Regionais | 823.222,10 | 68.975,93 | 369.760,00 | 522.438,03 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12 | Demais Dbitos Regional Mato Grosso do Sul | 823.222,10 | 68.975,93 | 369.760,00 | 522.438,03 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12.12 | PNI | 823.222,10 | 68.975,93 | 369.760,00 | 522.438,03 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.2 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 5.087.140,91 | 5.106.360,93 | 5.087.140,91 | 5.106.360,93 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.2.1 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 5.087.140,91 | 5.106.360,93 | 5.087.140,91 | 5.106.360,93 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadao Compulsria | 5.087.140,91 | 5.106.360,93 | 5.087.140,91 | 5.106.360,93 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadao Compulsria | 5.087.140,91 | 5.106.360,93 | 5.087.140,91 | 5.106.360,93 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadao Compulsria | 5.087.140,91 | 5.106.360,93 | 5.087.140,91 | 5.106.360,93 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 14.470.586,24 | 2.634.165,88 | 3.172.658,35 | 13.932.093,77 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.557.901,07 | 2.391.659,32 | 2.391.446,52 | 1.558.113,87 |
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