| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Caixa Econmica Federal - Agncia: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 7.728,89 | 13.177.344,55 | 13.169.199,93 | 15.873,51 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econmica Federal - Agncia: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 2.637,00 | 42.291,70 | 43.861,70 | 1.067,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agncia: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 2.288.227,20 | 2.288.227,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 1.757,60 | 18.396,00 | 18.676,70 | 1.476,90 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 69.721.081,04 | 7.270.448,98 | 8.364.863,15 | 68.626.666,87 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 69.721.081,04 | 7.270.448,98 | 8.364.863,15 | 68.626.666,87 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicao Financeira - BB FI RF LP Milnio | 227.266,46 | 995.291,60 | 997.000,00 | 225.558,06 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicao Financeira - Caixa FI RF LP Mercrio 29-1 | 45.983.704,19 | 1.186.073,32 | 6.128.680,48 | 41.041.097,03 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicao Financeira - CDB DI Resgate Automtico | 728.032,52 | 518.652,81 | 1.239.182,67 | 7.502,66 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicao Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 22.782.077,87 | 4.570.431,25 | 0,00 | 27.352.509,12 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 3.750,00 | 113.190,00 | 111.840,00 | 5.100,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 3.750,00 | 113.190,00 | 111.840,00 | 5.100,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 3.750,00 | 113.190,00 | 111.840,00 | 5.100,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 3.750,00 | 113.190,00 | 111.840,00 | 5.100,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerrio em Trnsito | 3.750,00 | 113.190,00 | 111.840,00 | 5.100,00 |
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