| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 11211010119 | Operadoras de Delivery | 73.583,95 | 84.683,95 | 77.252,25 | 81.015,65 |
| 11. novembro | 2024 | 11211010120 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 5.363,61 | 1.597,44 | 4.311,74 | 2.649,31 |
| 11. novembro | 2024 | 11211010121 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 6.120,42 | 5.348,79 | 5.782,69 | 5.686,52 |
| 11. novembro | 2024 | 11211010122 | Operadora de Cartão Sodexo | 5.101,49 | 5.098,39 | 4.427,62 | 5.772,26 |
| 11. novembro | 2024 | 11211010123 | Operadora de Cartão VR Refeição | 4.098,71 | 3.811,62 | 5.473,28 | 2.437,05 |
| 11. novembro | 2024 | 11211010124 | Operadora de Cartão STONE | 2.013.186,13 | 1.611.321,10 | 1.494.111,23 | 2.130.396,00 |
| 11. novembro | 2024 | 11211010125 | Operadora de Cartão STONE - PIX Pendente | 96,00 | 3.259,55 | 96,00 | 3.259,55 |
| 11. novembro | 2024 | 1121103 | Débitos entre Administrações Regionais | 0,00 | 88.990,61 | 0,00 | 88.990,61 |
| 11. novembro | 2024 | 112110301 | Regional Acre | 0,00 | 311,07 | 0,00 | 311,07 |
| 11. novembro | 2024 | 11211030101 | Regional Acre | 0,00 | 311,07 | 0,00 | 311,07 |
| 11. novembro | 2024 | 112110302 | Regional Alagoas | 0,00 | 311,07 | 0,00 | 311,07 |
| 11. novembro | 2024 | 11211030201 | Regional Alagoas | 0,00 | 311,07 | 0,00 | 311,07 |
| 11. novembro | 2024 | 112110305 | Regional Bahia | 0,00 | 311,07 | 0,00 | 311,07 |
| 11. novembro | 2024 | 11211030501 | Regional Bahia | 0,00 | 311,07 | 0,00 | 311,07 |
| 11. novembro | 2024 | 112110306 | Regional Ceará | 0,00 | 12.303,73 | 0,00 | 12.303,73 |
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