| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 11351010119 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 287.507,28 | 186,58 | 0,00 | 287.693,86 |
| 11. novembro | 2024 | 11351010120 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 226.282,01 | 146,86 | 0,00 | 226.428,87 |
| 11. novembro | 2024 | 11351010121 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 50.195,88 | 32,55 | 0,00 | 50.228,43 |
| 11. novembro | 2024 | 11351010124 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.329,74 | 6,08 | 0,00 | 9.335,82 |
| 11. novembro | 2024 | 11351010126 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 9.288.086,10 | 76.122,27 | 652.210,26 | 8.711.998,11 |
| 11. novembro | 2024 | 11351010129 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 18-7 Caução IFC CT 101 | 7.318,91 | 4,75 | 0,00 | 7.323,66 |
| 11. novembro | 2024 | 11351010130 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 22-5 Caução IFC CT 120 | 2.112,11 | 1,33 | 0,00 | 2.113,44 |
| 11. novembro | 2024 | 11351010131 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 24-1 Caução IFC CT 124 | 3.283,79 | 2,09 | 0,00 | 3.285,88 |
| 11. novembro | 2024 | 11351010134 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 27-6 Caução HOCH CT 005 | 111.691,59 | 72,53 | 0,00 | 111.764,12 |
| 11. novembro | 2024 | 11351010135 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 28-4 Caução A.C.F CT 006 | 25.234,85 | 12.580,24 | 0,00 | 37.815,09 |
| 11. novembro | 2024 | 11351010141 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 36-5 Caução INNOVAT CT 087 | 6.498,64 | 4,18 | 0,00 | 6.502,82 |
| 11. novembro | 2024 | 1135102 | Depósitos Judiciais | 126.289,76 | 0,00 | 0,00 | 126.289,76 |
| 11. novembro | 2024 | 113510201 | Depósitos Judiciais | 126.289,76 | 0,00 | 0,00 | 126.289,76 |
| 11. novembro | 2024 | 11351020103 | Aline Carla de Franca Ferreira | 12.023,52 | 0,00 | 0,00 | 12.023,52 |
| 11. novembro | 2024 | 11351020113 | Dionizia Ribeiro dos Santos | 13.339,89 | 0,00 | 0,00 | 13.339,89 |
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