| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 11111020105 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 31-3 | 0,00 | 652.210,26 | 652.210,26 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 11111020106 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 10.754,09 | 15.173.446,43 | 15.164.437,76 | 19.762,76 |
| 11. novembro | 2024 | 11111020111 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 328,52 | 135.940,56 | 114.646,33 | 21.622,75 |
| 11. novembro | 2024 | 11111020112 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 2.456.856,05 | 2.456.856,05 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 11111020113 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 133,28 | 11.643,00 | 10.828,09 | 948,19 |
| 11. novembro | 2024 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 60.277.203,83 | 8.515.102,13 | 7.089.209,07 | 61.703.096,89 |
| 11. novembro | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 60.277.203,83 | 8.515.102,13 | 7.089.209,07 | 61.703.096,89 |
| 11. novembro | 2024 | 11111040103 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 451.742,81 | 422.967,77 | 425.000,00 | 449.710,58 |
| 11. novembro | 2024 | 11111040116 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 77.400,07 | 6.124.777,54 | 5.001.000,00 | 1.201.177,61 |
| 11. novembro | 2024 | 11111040122 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 19.013,68 | 922.710,68 | 936.209,07 | 5.515,29 |
| 11. novembro | 2024 | 11111040123 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 59.729.047,27 | 1.044.646,14 | 727.000,00 | 60.046.693,41 |
| 11. novembro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 99.474,00 | 91.824,00 | 7.650,00 |
| 11. novembro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 99.474,00 | 91.824,00 | 7.650,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1113101 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 99.474,00 | 91.824,00 | 7.650,00 |
| 11. novembro | 2024 | 111310101 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 99.474,00 | 91.824,00 | 7.650,00 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
