| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 11381010108 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 11381010109 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 13.852,61 | 628,00 | 4.013,99 | 10.466,62 |
| 11. novembro | 2024 | 1138102 | Débitos de Terceiros | 306.917,61 | 90.323,95 | 69.949,41 | 327.292,15 |
| 11. novembro | 2024 | 113810201 | Débitos de Terceiros | 306.917,61 | 90.323,95 | 69.949,41 | 327.292,15 |
| 11. novembro | 2024 | 11381020101 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 11. novembro | 2024 | 11381020106 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 13.217,57 | 15.685,95 | 8.853,75 | 20.049,77 |
| 11. novembro | 2024 | 11381020108 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 276.394,21 | 74.638,00 | 60.915,66 | 290.116,55 |
| 11. novembro | 2024 | 11381020109 | Débitos de Terceiros - Chromebooks | 15.155,00 | 0,00 | 180,00 | 14.975,00 |
| 11. novembro | 2024 | 115 | ALMOXARIFADO | 1.754.591,22 | 780.208,39 | 777.243,36 | 1.757.556,25 |
| 11. novembro | 2024 | 1156 | ALMOXARIFADO | 1.754.591,22 | 780.208,39 | 777.243,36 | 1.757.556,25 |
| 11. novembro | 2024 | 11561 | ALMOXARIFADO | 1.754.317,92 | 764.388,33 | 765.473,11 | 1.753.233,14 |
| 11. novembro | 2024 | 1156101 | Almoxarifado | 1.754.317,92 | 764.388,33 | 765.473,11 | 1.753.233,14 |
| 11. novembro | 2024 | 115610101 | Almoxarifado | 1.754.317,92 | 764.388,33 | 765.473,11 | 1.753.233,14 |
| 11. novembro | 2024 | 11561010101 | Almoxarifado Geral | 93.184,98 | 21.476,57 | 16.467,69 | 98.193,86 |
| 11. novembro | 2024 | 11561010102 | Almoxarifado Mesa Brasil | 5.117,66 | 735,00 | 836,09 | 5.016,57 |
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