| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 11351020117 | Paulo Roberto Barreto de Souza | 52.066,07 | 0,00 | 0,00 | 52.066,07 |
| 11. novembro | 2024 | 11351020118 | Maria Erlene Lima de Amorim | 12.665,14 | 0,00 | 0,00 | 12.665,14 |
| 11. novembro | 2024 | 11351020119 | Marcos Moreira de Franca | 12.665,20 | 0,00 | 0,00 | 12.665,20 |
| 11. novembro | 2024 | 11351020120 | Eliezer Lobo Andre | 5.652,94 | 0,00 | 0,00 | 5.652,94 |
| 11. novembro | 2024 | 11351020122 | Paola Takahashi | 17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 17.877,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 369.425,49 | 240.647,08 | 224.939,81 | 385.132,76 |
| 11. novembro | 2024 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 369.425,49 | 240.647,08 | 224.939,81 | 385.132,76 |
| 11. novembro | 2024 | 1138101 | Débitos de Empregados | 62.507,88 | 150.323,13 | 154.990,40 | 57.840,61 |
| 11. novembro | 2024 | 113810101 | Débitos de Empregados | 62.507,88 | 150.323,13 | 154.990,40 | 57.840,61 |
| 11. novembro | 2024 | 11381010101 | Débitos de Colaboradores | 13.019,38 | 2.272,82 | 3.086,48 | 12.205,72 |
| 11. novembro | 2024 | 11381010102 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 69.461,52 | 69.461,52 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 11381010103 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 3.961,84 | 3.961,84 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 11381010104 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 27.372,43 | 71.041,84 | 73.303,68 | 25.110,59 |
| 11. novembro | 2024 | 11381010105 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 8.233,01 | 2.430,11 | 635,89 | 10.027,23 |
| 11. novembro | 2024 | 11381010106 | Débitos de Colaboradores - 2ª via cartões VT/VA/Plano de Saúde | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 30,45 |
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