| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -1.199.358,06 | 3.098,63 | -139.061,63 | -1.335.321,06 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -39.849,57 | 247,84 | -11.122,14 | -50.723,87 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -103.417,72 | 102.222,82 | -90.744,72 | -91.939,62 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -103.417,72 | 102.222,82 | -90.744,72 | -91.939,62 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | -3.845,63 | 0,00 | -1.220,21 | -5.065,84 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.01.001 | INSS s/ Autônomos - Retenções | -3.845,63 | 0,00 | -1.220,21 | -5.065,84 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -42.802,03 | 42.801,02 | -43.217,18 | -43.218,19 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.02.001 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -42.802,03 | 42.801,02 | -43.217,18 | -43.218,19 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -4.964,36 | 5.276,57 | -5.987,11 | -5.674,90 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -3.588,90 | 3.588,91 | -3.489,57 | -3.489,56 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -1.375,46 | 1.687,66 | -2.497,54 | -2.185,34 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -19.895,44 | 20.493,26 | -12.063,39 | -11.465,57 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.04.001 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -12.536,76 | 13.134,58 | -11.726,52 | -11.128,70 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.04.002 | PIS e COFINS - Cooperativas | -7.358,68 | 7.358,68 | -336,87 | -336,87 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.05 | ISS - Imposto Sobre Serviços | -31.910,26 | 33.651,97 | -28.256,83 | -26.515,12 |
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