| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -6.313,80 | 2.706.275,27 | -2.708.623,88 | -8.662,41 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -378.089,50 | 1.384.691,72 | -1.385.632,56 | -379.030,34 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -376.836,09 | 1.327.676,82 | -1.323.039,75 | -372.199,02 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -138.605,31 | 299.937,98 | -300.103,57 | -138.770,90 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -134.515,94 | 273.330,76 | -273.424,87 | -134.610,05 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -103.714,84 | 754.408,08 | -749.511,31 | -98.818,07 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -1.253,41 | 57.014,90 | -62.592,81 | -6.831,32 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -250,03 | 47.134,16 | -52.704,07 | -5.819,94 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.618,00 | -5.618,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -71,80 | 210,00 | -218,00 | -79,80 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 1.258,00 | -1.258,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.006 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | -931,58 | 2.794,74 | -2.794,74 | -931,58 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -56,43 | 13.492,43 | -13.439,41 | -3,41 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -56,43 | 13.492,43 | -13.439,41 | -3,41 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -56,43 | 13.492,43 | -13.439,41 | -3,41 |
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