| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -45.586,13 | 537,44 | -11.314,68 | -56.363,37 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -197.112,98 | 187.590,61 | -187.067,15 | -196.589,52 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -197.112,98 | 187.590,61 | -187.067,15 | -196.589,52 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | -9.156,45 | 0,00 | -1.968,80 | -11.125,25 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.01.001 | INSS s/ Autônomos - Retenções | -9.156,45 | 0,00 | -1.968,80 | -11.125,25 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -99.048,27 | 99.046,27 | -93.440,56 | -93.442,56 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.02.001 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -99.048,27 | 99.046,27 | -93.440,56 | -93.442,56 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -3.914,69 | 3.464,62 | -2.523,88 | -2.973,95 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -3.383,06 | 3.464,62 | -2.523,88 | -2.442,32 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -531,63 | 0,00 | 0,00 | -531,63 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -10.804,77 | 10.798,89 | -9.601,46 | -9.607,34 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.04.001 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -10.435,89 | 10.430,01 | -9.285,54 | -9.291,42 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.04.002 | PIS e COFINS - Cooperativas | -368,88 | 368,88 | -315,92 | -315,92 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.05 | ISS - Imposto Sobre Serviços | -74.188,80 | 74.280,83 | -79.532,45 | -79.440,42 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.001 | ISS - Campo Grande | -22.579,68 | 22.663,80 | -45.457,61 | -45.373,49 |
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