| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.2.9.01.002 | PNI | -2.319.898,46 | 0,00 | 0,00 | -2.319.898,46 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -469.114,88 | 0,00 | -3.447,91 | -472.562,79 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.4.2 | Obrigações Contratuais | -108.956,44 | 0,00 | 0,00 | -108.956,44 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.4.2.01 | Obrigações Contratuais | -108.956,44 | 0,00 | 0,00 | -108.956,44 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.4.2.01.001 | Obrigações Contratuais | -108.956,44 | 0,00 | 0,00 | -108.956,44 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.4.9 | Outros Créditos Contratuais | -360.158,44 | 0,00 | -3.447,91 | -363.606,35 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.4.9.01 | Cauções | -360.158,44 | 0,00 | -3.447,91 | -363.606,35 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.4.9.01.002 | Caução - NXS HORTO | -353.265,28 | 0,00 | 0,00 | -353.265,28 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.4.9.01.005 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -6.893,16 | 0,00 | 0,00 | -6.893,16 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | -3.535.036,43 | 3.536.209,21 | -23.610,77 | -22.437,99 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.8.1 | Valores em Transição | -1.832.720,55 | 1.854.883,89 | -22.163,34 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.8.1.01 | Valores em Transição | -1.832.720,55 | 1.854.883,89 | -22.163,34 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.8.1.01.001 | Depósitos em Garantia - PIS sobre a Folha | -1.832.720,55 | 1.854.883,89 | -22.163,34 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.8.9 | Outros Valores em Apuração | -1.702.315,88 | 1.681.325,32 | -1.447,43 | -22.437,99 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.2.8.9.01 | Outros Valores em Apuração | -1.702.315,88 | 1.681.325,32 | -1.447,43 | -22.437,99 |
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