| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -3.489,56 | 3.489,57 | -8.070,24 | -8.070,23 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -2.185,34 | 3.307,42 | -1.653,71 | -531,63 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -11.465,57 | 11.465,74 | -13.177,16 | -13.176,99 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.04.001 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -11.128,70 | 11.128,87 | -12.836,87 | -12.836,70 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.04.002 | PIS e COFINS - Cooperativas | -336,87 | 336,87 | -340,29 | -340,29 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.05 | ISS - Imposto Sobre Serviços | -26.515,12 | 28.696,01 | -27.114,12 | -24.933,23 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.001 | ISS - Campo Grande | -20.752,72 | 22.927,04 | -17.721,74 | -15.547,42 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.002 | ISS - Dourados | -1.294,12 | 1.294,97 | -3.408,38 | -3.407,53 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.003 | ISS - Três Lagoas | -237,56 | 237,73 | -4.534,15 | -4.533,98 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.004 | ISS - Aquidauana | -576,48 | 576,54 | -581,48 | -581,42 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.005 | ISS - Corumbá | -118,74 | 122,62 | -61,31 | -57,43 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.006 | ISS - Bonito | -3.169,33 | 3.170,92 | -109,72 | -108,13 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.007 | ISS - Ponta Porã | -366,17 | 366,19 | -697,34 | -697,32 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -1.014.079,20 | 2.340.813,06 | -2.954.428,55 | -1.627.694,69 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | -989.687,78 | 2.326.421,63 | -2.940.964,94 | -1.604.231,09 |
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