| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 39.492,41 | -39.492,41 | -1.837,78 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 13.114,00 | -13.114,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -379,80 | 580,00 | -280,00 | -79,80 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 2.516,00 | -2.516,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.006 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 1.863,16 | -1.863,16 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -5.169,73 | 40.861,81 | -36.492,89 | -800,81 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -5.169,73 | 40.861,81 | -36.492,89 | -800,81 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -5.169,73 | 40.861,81 | -36.492,89 | -800,81 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -2.723.084,62 | 101.426,19 | -217.488,77 | -2.839.147,20 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -2.723.084,62 | 101.426,19 | -217.488,77 | -2.839.147,20 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -2.585.351,41 | 95.490,15 | -202.819,68 | -2.692.680,94 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -137.733,21 | 5.936,04 | -14.669,09 | -146.466,26 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -1.231.663,52 | 10.872,09 | -151.478,11 | -1.372.269,54 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -1.231.663,52 | 10.872,09 | -151.478,11 | -1.372.269,54 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -1.186.077,39 | 10.334,65 | -140.163,43 | -1.315.906,17 |
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