| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.2.9 | Outros Débitos da AN | 1.576.813,85 | 0,00 | 0,00 | 1.576.813,85 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.2.9.01 | Outros Débitos da AN | 1.576.813,85 | 0,00 | 0,00 | 1.576.813,85 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.2.9.01.001 | PEU | 334.579,00 | 0,00 | 0,00 | 334.579,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.2.9.01.002 | PNI | 1.242.234,85 | 0,00 | 0,00 | 1.242.234,85 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.5 | Devedores por Adiantamentos | 749.202,08 | 48.734,00 | -81.093,99 | 716.842,09 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.5.1 | Adiantamentos para Férias | 23.374,61 | 27.884,04 | -48.652,29 | 2.606,36 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.5.1.01 | Adiantamentos para Férias | 23.374,61 | 27.884,04 | -48.652,29 | 2.606,36 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.5.1.01.001 | Adiantamentos para Férias | 23.374,61 | 27.884,04 | -48.652,29 | 2.606,36 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.5.3 | Adiantamentos do 13º Salário | 725.094,77 | 7.447,96 | -23.892,00 | 708.650,73 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.5.3.01 | Adiantamentos do 13º Salário | 725.094,77 | 7.447,96 | -23.892,00 | 708.650,73 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.5.3.01.001 | Adiantamentos do 13º Salário | 725.094,77 | 7.447,96 | -23.892,00 | 708.650,73 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 732,70 | 13.402,00 | -8.549,70 | 5.585,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 732,70 | 13.402,00 | -8.549,70 | 5.585,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 732,70 | 13.402,00 | -8.549,70 | 5.585,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 505.645,98 | 144.061,73 | -156.929,45 | 492.778,26 |
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