| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 128.154,12 | 445.357,90 | -412.174,37 | 161.337,65 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 99.550,94 | 0,00 | 0,00 | 99.550,94 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 99.550,94 | 0,00 | 0,00 | 99.550,94 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.022 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.023 | Joelson Mendes Campos | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.028 | João Oliveira de Lira | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.9 | Outros Valores em Apuração | 28.603,18 | 445.357,90 | -412.174,37 | 61.786,71 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.9.01 | Outros Valores em Apuração | 28.603,18 | 445.357,90 | -412.174,37 | 61.786,71 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.8.9.01.001 | Outros Valores em Apuração | 28.603,18 | 444.226,40 | -411.042,87 | 61.786,71 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.9 | Despesas Antecipadas | 48.572,92 | 0,00 | -4.566,53 | 44.006,39 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.9.1 | Prêmios de Seguro | 48.572,92 | 0,00 | -4.566,53 | 44.006,39 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.9.1.01 | Prêmios de Seguro | 48.572,92 | 0,00 | -4.566,53 | 44.006,39 |
| 10.outubro | 2021 | 1.1.2.9.1.01.002 | Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A | 35.876,67 | 0,00 | -3.370,23 | 32.506,44 |
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