| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 347.712,82 | 0,00 | 0,00 | 347.712,82 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 347.712,82 | 0,00 | 0,00 | 347.712,82 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 240.968,32 | 0,00 | 0,00 | 240.968,32 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 93.417,65 | 0,00 | 0,00 | 93.417,65 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 2.300,00 | 186.602,24 | -183.702,24 | 5.200,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 2.300,00 | 186.602,24 | -183.702,24 | 5.200,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 2.300,00 | 186.602,24 | -183.702,24 | 5.200,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 2.300,00 | 186.602,24 | -183.702,24 | 5.200,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 20.651.709,96 | 14.512.134,65 | -8.965.676,56 | 26.198.168,05 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1 | Receitas a Receber | 13.541.743,65 | 13.564.408,88 | -6.117.303,85 | 20.988.848,68 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.2 | Arrecadação Compulsória | 2.984.793,92 | 3.051.998,67 | -2.984.793,91 | 3.051.998,68 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.2.01 | Arrecadação Compulsória | 2.984.793,92 | 3.051.998,67 | -2.984.793,91 | 3.051.998,68 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.2.01.001 | Arrecadação Compulsória | 2.984.793,92 | 3.051.998,67 | -2.984.793,91 | 3.051.998,68 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 10.556.949,73 | 10.512.410,21 | -3.132.509,94 | 17.936.850,00 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
