| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 185.772,74 | 200.565,20 | 195.071,26 | 191.266,68 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 102.086,54 | 93.998,01 | 99.552,69 | 96.531,86 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 102.086,54 | 93.998,01 | 99.552,69 | 96.531,86 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 3.746,62 | 2.710,23 | 2.700,42 | 3.756,43 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 10,00 | 57.744,31 | 57.744,31 | 10,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 4.319,80 | 4.319,80 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 33.097,73 | 23.779,06 | 28.148,96 | 28.727,83 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 5.871,86 | 1.654,66 | 931,48 | 6.595,04 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.06 | Débitos de Colaboradores - 2ª via cartões VT/VA/Plano de Saúde | 2,25 | 13,95 | 13,95 | 2,25 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 508,00 | 508,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 53.958,08 | 3.268,00 | 5.185,77 | 52.040,31 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.11 | Débitos de Colaboradores - Psicologia | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 83.686,20 | 106.567,19 | 95.518,57 | 94.734,82 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 83.686,20 | 106.567,19 | 95.518,57 | 94.734,82 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
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