| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.1.1.01.01.01 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 58.472,82 | 0,00 | 5.459,81 | 53.013,01 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.1.1.01.01.04 | Sompo Seguros S/A | 0,00 | 68.750,03 | 12.397,55 | 56.352,48 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.7 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 61.981,99 | 680.057,41 | 678.540,51 | 63.498,89 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.7.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 61.981,99 | 680.057,41 | 678.540,51 | 63.498,89 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.7.1.01 | Benefícios a Pessoal a Apropriar | 61.981,99 | 680.057,41 | 678.540,51 | 63.498,89 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.7.1.01.01 | Benefícios a Pessoal a Apropriar | 61.981,99 | 680.057,41 | 678.540,51 | 63.498,89 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.7.1.01.01.01 | Vale-transporte | 10.132,35 | 6.017,10 | 8.556,00 | 7.593,45 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.7.1.01.01.02 | Vales alimentação | 30.746,12 | 366.630,00 | 366.630,00 | 30.746,12 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.7.1.01.01.03 | Seguros de Vida | 0,00 | 8.011,71 | 4.008,41 | 4.003,30 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.7.1.01.01.04 | Planos de saúde | 21.103,52 | 299.398,60 | 299.346,10 | 21.156,02 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.8 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 57.516,64 | 12.402,61 | 13.245,91 | 56.673,34 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.8.1 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 57.516,64 | 12.402,61 | 13.245,91 | 56.673,34 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.8.1.02 | Valores em Apuração | 57.516,64 | 12.402,61 | 13.245,91 | 56.673,34 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.8.1.02.01 | Valores em Apuração | 57.516,64 | 12.402,61 | 13.245,91 | 56.673,34 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.9.8.1.02.01.01 | Valores em Transição | 56.312,31 | 193,74 | 3.332,71 | 53.173,34 |
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