| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.26 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 9.000.029,74 | 0,00 | 795.756,00 | 8.204.273,74 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.27 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 14-4 Caução DOMAPE | 0,00 | 16.692,14 | 0,00 | 16.692,14 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 141.517,58 | 7.048,47 | 0,00 | 148.566,05 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 141.517,58 | 7.048,47 | 0,00 | 148.566,05 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.07 | Adriano Felix Nogueira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.08 | Augusto Cesar de Oliveira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.09 | Francisco Tiago Simao | 35.579,76 | 0,00 | 0,00 | 35.579,76 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.10 | Josyane de Oliveira Araujo | 12.296,38 | 0,00 | 0,00 | 12.296,38 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.13 | Dionizia Ribeiro dos Santos | 12.296,38 | 0,00 | 0,00 | 12.296,38 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.15 | AGETRAN | 807,52 | 0,00 | 0,00 | 807,52 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.16 | Márcia Marcon | 0,00 | 7.048,47 | 0,00 | 7.048,47 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 185.772,74 | 200.565,20 | 195.071,26 | 191.266,68 |
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