| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 5.100,00 | 112.300,00 | 117.400,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 25.764.542,67 | 11.059.971,14 | 10.572.892,47 | 26.251.621,34 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 20.658.181,74 | 5.908.001,10 | 5.466.531,54 | 21.099.651,30 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 20.658.181,74 | 5.908.001,10 | 5.466.531,54 | 21.099.651,30 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 20.135.743,71 | 4.321.411,81 | 5.238.685,10 | 19.218.470,42 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 20.135.743,71 | 4.321.411,81 | 5.238.685,10 | 19.218.470,42 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 8.924.067,60 | 592.043,92 | 1.492.057,88 | 8.024.053,64 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 2.444,67 | 399.721,00 | 399.781,00 | 2.384,67 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 89.688,16 | 303,60 | 12.237,60 | 77.754,16 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 8.746.736,70 | 1.727.208,81 | 1.635.064,25 | 8.838.881,26 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 29.775,92 | 6.346,00 | 5.794,00 | 30.327,92 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 13.502,61 | 2.300,00 | 6.291,42 | 9.511,19 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 3.808,90 | 5.092,10 | 5.092,10 | 3.808,90 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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