| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 2.146.124,20 | 1.589.065,77 | 1.562.275,32 | 2.172.914,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 74.948,46 | 68.625,00 | 79.136,10 | 64.437,36 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 393,01 | 2.024,11 | 2.403,96 | 13,16 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 4.598,54 | 4.304,02 | 4.267,64 | 4.634,92 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | Operadora de Cartão Sodexo | 2.588,67 | 4.281,62 | 2.588,69 | 4.281,60 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | Operadora de Cartão VR Refeição | 2.101,80 | 3.932,44 | 2.929,65 | 3.104,59 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 1.881.180,88 | 613.237,80 | 1.576.569,62 | 917.849,06 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12 | Demais Débitos Regional Mato Grosso do Sul | 1.881.180,88 | 613.237,80 | 1.576.569,62 | 917.849,06 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12.12 | PNI | 1.881.180,88 | 613.237,80 | 1.576.569,62 | 917.849,06 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.151.970,04 | 5.139.999,67 | 5.151.970,04 | 5.139.999,67 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.151.970,04 | 5.139.999,67 | 5.151.970,04 | 5.139.999,67 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 5.151.970,04 | 5.139.999,67 | 5.151.970,04 | 5.139.999,67 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 5.151.970,04 | 5.139.999,67 | 5.151.970,04 | 5.139.999,67 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 5.151.970,04 | 5.139.999,67 | 5.151.970,04 | 5.139.999,67 |
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