| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 191.266,68 | 112.144,48 | 116.234,14 | 187.177,02 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 191.266,68 | 112.144,48 | 116.234,14 | 187.177,02 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 96.531,86 | 90.301,17 | 93.594,22 | 93.238,81 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 96.531,86 | 90.301,17 | 93.594,22 | 93.238,81 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 3.756,43 | 11.408,18 | 12.632,56 | 2.532,05 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 10,00 | 44.002,98 | 44.002,98 | 10,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 3.567,88 | 3.567,88 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 28.727,83 | 20.991,55 | 24.459,29 | 25.260,09 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 6.595,04 | 478,58 | 3.622,34 | 3.451,28 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.06 | Débitos de Colaboradores - 2ª via cartões VT/VA/Plano de Saúde | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 514,00 | 514,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 52.040,31 | 9.338,00 | 4.795,17 | 56.583,14 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.11 | Débitos de Colaboradores - Psicologia | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 94.734,82 | 21.843,31 | 22.639,92 | 93.938,21 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 94.734,82 | 21.843,31 | 22.639,92 | 93.938,21 |
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