| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 106.892,00 | 104.692,00 | 2.200,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 106.892,00 | 104.692,00 | 2.200,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 26.251.621,34 | 18.158.383,36 | 12.235.107,29 | 32.174.897,41 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 21.099.651,30 | 13.018.383,69 | 7.083.137,25 | 27.034.897,74 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 21.099.651,30 | 13.018.383,69 | 7.083.137,25 | 27.034.897,74 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 19.218.470,42 | 12.405.145,89 | 5.506.567,63 | 26.117.048,68 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 19.218.470,42 | 12.405.145,89 | 5.506.567,63 | 26.117.048,68 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 8.024.053,64 | 8.955.724,92 | 1.695.286,57 | 15.284.491,99 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 2.384,67 | 383.871,00 | 383.871,00 | 2.384,67 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 77.754,16 | 1.453,86 | 15.458,00 | 63.750,02 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 8.838.881,26 | 1.381.685,05 | 1.743.523,18 | 8.477.043,13 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 30.327,92 | 2.786,00 | 3.444,00 | 29.669,92 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 9.511,19 | 2.300,00 | 6.291,42 | 5.519,77 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 3.808,90 | 5.092,10 | 5.092,10 | 3.808,90 |
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