| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Banco do Brasil - Agência: 5807-6 Conta Corrente: 570-3 | 3.909,02 | 152.769,76 | 153.138,84 | 3.539,94 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 31-3 | 434,61 | 0,00 | 0,00 | 434,61 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 2.719,42 | 17.991.564,36 | 17.974.907,78 | 19.376,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 5.009,30 | 94.564,30 | 98.061,50 | 1.512,10 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 2.328.642,50 | 2.328.642,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 2.692,30 | 29.607,00 | 31.561,50 | 737,80 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 69.715.082,31 | 16.721.313,16 | 14.752.595,75 | 71.683.799,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 69.715.082,31 | 16.721.313,16 | 14.752.595,75 | 71.683.799,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 627.731,87 | 706.029,83 | 0,00 | 1.333.761,70 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 38.320.286,50 | 913.094,26 | 9.382.242,00 | 29.851.138,76 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 312.340,12 | 6.143.794,43 | 5.370.353,75 | 1.085.780,80 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 30.454.723,82 | 8.958.394,64 | 0,00 | 39.413.118,46 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 106.892,00 | 104.692,00 | 2.200,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 106.892,00 | 104.692,00 | 2.200,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 106.892,00 | 104.692,00 | 2.200,00 |
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