| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.2.1.02.001 | Arrendamento | -71.067,39 | 0,00 | -5.391,65 | -76.459,04 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.2.1.09 | Outras VPA's de Serviços | -171,45 | 0,00 | 0,00 | -171,45 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.3.3.2.1.09.001 | Outras VPA's de Serviços | -171,45 | 0,00 | 0,00 | -171,45 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.4 | FINANCEIRAS | -733.627,85 | 355,00 | -754.061,65 | -1.487.334,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -521.963,97 | 0,00 | -714.996,80 | -1.236.960,77 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -521.963,97 | 0,00 | -714.996,80 | -1.236.960,77 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.4.5.1.1 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -521.963,97 | 0,00 | -714.996,80 | -1.236.960,77 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.4.5.1.1.01 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -521.963,97 | 0,00 | -714.996,80 | -1.236.960,77 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.4.5.1.1.01.002 | Remun. Depósitos Bancários - CEF | -521.963,97 | 0,00 | -714.996,80 | -1.236.960,77 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.4.9 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -211.663,88 | 355,00 | -39.064,85 | -250.373,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -211.663,88 | 355,00 | -39.064,85 | -250.373,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.4.9.1.1 | Outras VPA's - Financeiras | -211.663,88 | 355,00 | -39.064,85 | -250.373,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.4.9.1.1.01 | Juros Auferidos | -126.574,14 | 355,00 | -28.637,06 | -154.856,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.4.9.1.1.01.001 | Juros Auferidos | -126.574,14 | 355,00 | -28.637,06 | -154.856,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 4.4.9.1.1.02 | Descontos Obtidos | -85.089,74 | 0,00 | -10.427,79 | -95.517,53 |
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